Estat de comptes de l'exercici 1998, de 17-2-99.

Estat

de comptes exercici 1998

Balanç de situació a 30 de novembre de 1998

Consolidació comú d'Ordino, COCNOA (en milers de

pessetes)

Actiu Comú COCNOA Consolidació Total

1. Immobilitzat:

   1. Inversions destinades a l'ús general 737.671 0 737.671

      Inversions 1.252.384 1.252.384

      Amortització acumulada (514.713) (514.713)

   2. Immobilitzacions immaterials 30.098 1.100 31.198

      Inversions 59.326 2.000 61.326

      Amortització acumulada (29.228) (900) (30.128)

   3. Immobilitzacions materials 1.436.355 2.301.419 3.737.774

      Terrenys i béns naturals 73.222 0 73.222

      Edificis i construccions 1.556.416 773.297 2.329.713

      Instal.lacions tècniques 528 1.763.220 1.763.748

      Màquines, útils, equips, mobiliari 117.750 532.630 650.380

      Vehicles 22.260 54.380 76.640

      Altre immobilitzat 1.251 891.152 892.403

      Amortització acumulada (335.072) (1.710.216) (2.045.288)

      Prov. depreciació immobilitzat 0 (3.044) (3.044)

   5. Inversions financers 409.932 0 409.932

      Inversions empreses del grup 409.432 0 409.432

      Caldea 500 0 500

      Total immobilitzat 2.614.056 2.302.519 4.916.575

3. Actiu circulant:

   1. Existències 3.414 23.528 26.942

   2. Deutors 169.046 34.396 (166.174) 37.268

      Compte entre comú i COCNOA (166.174)

   3. Inversions financeres temporals 0 50 50

      Compte de consolidació 1.859.140 (1.859.140) 0

   4. Tresoreria 468.583 76 468.659

   5. Ajustaments per periodificació 5.242 (26.884) (21.642)

      Total actiu circulant 2.505.425 31.166 511.277

      Total actiu 5.119.481 2.333.685 0 5.427.852

      Passiu Comú COCNOA Consolidació Total

1. fons propis:

   2. Remanents 4.451.857 4.451.857

   4. Pèrdues i guanys (del període) 494.180 (59.780) 434.400

   Total fons propis 4.946.037 (59.780) 4.886.257

2. provisions:

   1. Provisions reparacions excepcionals 0 12.500 12.500

   Total provisions 0 12.500 12.500

3. Creditors

   3. Creditors 170.030 2.379.849 (2.025.314) 524.565

      Creditors comercial 311.786

      Entitats financers 208.923

      Comptes entre Comú i COCNOA (166.174)

      Compte de consolidació 1.859.140 (1.859.140)

   4. Altres deutes no comercials 3.414 1.116 4.530

   5. Periodificacions 0 0 0

      Total creditors a curt termini 173.444 2.380.965 529.095

      Total passiu 5.119.481 2.333.685 0 5.427.852

      Fons de maniobra 30/11/98

      Existències 26.942

      Creditors -524.565

      Deutors 37.268

      Periodificacions -21.642

      Tresoreria 468.659

      Endeutament consolidat -13.338

      Compte de pèrdues i guanys a 30 de novembre de 1998

      Deure Comú COCNOA Consolidació Total

1. despeses:

   1. Consums d'explotació 16.343 96.675 113.018

      Consums d'explotació i gestió ordinària 16.868 100.860 117.728

      Variació d'existències (525) 4.057 3.532

      Facturació interna magatzem (8.242)

   2. Despeses de personal 167.972 243.632 411.604

   3. Dotació per amort. immobilitzat 171.039 237.067 408.106

   4. Variació de les provisions 0 2.000 2.000

   5. Altres despeses d'explotació 206.048 132.264 (18.560) 338.312

      Serveis exteriors 78.501 123.960 202.461

      Tributs 209 1.636 1.845

      Altres despeses de gestió 127.338 6.668 134.006

      Facturacions Comú COCNOA (18.560)

      1. Beneficis d'explotació 486.239 19.537 505.776

   7. Despeses financeres 346 1.899 2.245

   9. Diferències negatives de canvi 167 6.510 6.677

      2. Resultats financers positius 10.117 4.864 14.981

      3. Beneficis de les activitats

      ordinàries 496.356 24.401 520.757

   11. Pèrdues procedents d'immobilitzat 0 84.689 84.689

   13. Despeses excepcionals 0 119 119

   14. Despeses i pèrdues d'ex. anter. 4.035 2.735 6.770

       4. Resultats extraordinaris positius 0 0 0

       5. Resultat de l'exercici (benefici) 494.180 0 434.400

       Haver Comu COCNOA Consolidació Total

2. ingressos:

   1. Ingressos d'explotació 127.825 686.013 (5.000) 813.838

      Vendes 50.517 686.013 736.530

      Ingressos tributaris 77.308 0 77.308

      Ing. Forfaits c. esportiu, COCNOA (5.000)

   2. Altres ingressos d'explotació 183.708 45.162 (13.560) 228.870

      Sdo. Segons balanç 183.708

      Facturació serveis Comú-COCNOA (13.560)

   3. Llei de transferències 736.108 0 736.108

      Any en curs 736.108 0 736.108

      Anys anteriors 0 0 0

      1. Pèrdues d'explotació 0 0 0

   7. Interessos 10.630 6.207 16.837

   8. Diferències positives de canvi 0 7.066 7.066

      2. Resultats financers negatius 0 0 0

      3. Pèrdues de les activitats ordinàries 0 0 0

   9. Beneficis en enajenació d'immobil. 0 0 0

   10. Aportacions M.I.Govern 0 0 0

   12. Ingressos extraordinaris 745 2.630 3.375

   13. Ingressos i beneficis d'exe. anter. 1.114 732 1.846

       4. Resultats extraordinaris negatius 2.176 84.181 86.357

       5. Resultat de l'exercici (pèrdues) 0 59.780 0

       Hble. Comú d'Ordino

       Liquidació pressupost 1998

       Pressupost Realitzat %

       Inversions 790.595.000 496.615.341 62,82

       Desp. funcionament 372.238.098 352.083.956 94,59

       Ingressos 955.816.000 1.060.546.872 110,96

       Dèficit pressupostari -207.017.098 211.847.575 -102,33

       Comparatiu pressupost-realitzat per...